山东能源肥矿集团“三个全覆盖”强化资金管控

为应对当前严峻经济形势，保障企业资金链安全，肥矿集团坚持对企业所有单位财务活动、一切资金支出、一切资金来源实施全覆盖管控。一是覆盖所有单位。所有单位一律实行周审批制度，在当月预算内，每周五上午下班前，要求各单位、部门将《周申请付款明细表》、《周申请付款汇总表》报财务资产处资金中心，资金中心汇总并填制《集团公司周资金支付审批表》，将单位、部门申请表一并上报，分别由集团公司财务总监、主要领导按流程逐级审批后执行。二是覆盖一切资金支出。所有资金支出，必须填写资金申请，由经办人、部门负责人、分管领导逐级签字后报财务科平衡汇总。财务科逐笔详细填写《申请付款明细表》，分类填写《申请付款汇总表》，由经办人、财务科长、财务总监、主要负责人逐级签字后按时上报集团公司资金中心。集团本部所有资金支出，必须填写《资金支付明细表》《申请付款汇总表》，由主办部门申报。应急事项，可以通过传真、邮件等方式，向集团公司主要领导请示批准办理。同时列入下周资金预算。三是覆盖一切资金来源。抓资金的活水源头，加大营销工作力度，煤炭产销率力争达到100%，货款回收率确保100%，现汇比例40%以上，月末库存煤炭7万吨以下。树立“清回一分、压缩一厘也是成效和贡献”观念，不折不扣完成年度清欠任务和储备资金压缩指标。鼓励员工个人积极参与融资，对融资工作有突出贡献的，给予适当奖励。对于完不成集团公司营销目标、年度清欠、降低库存等目标要求的，严厉问责，严格考核。（文章来源：山东能源肥矿集团）