山东重工财务公司切实提高资金集约化管理水平

一是完善集团资金池建设。在集团深化和推广限额管理,对潍坊、济宁两地已实行限额管理的成员单位严格按照限额要求上收下拨资金，确保制度执行到位。不断提高结算服务水平，先后为扬州柴油机厂、亚星客车、潍柴动力及其重庆分公司提供了批量支付服务，2014年共建立批量数据库文件16531条，完成批量支付业务12124笔，结算金额3.35亿元，为今后全面推开批量支付业务奠定了基础。多次与扬州、厦门等地区未实行限额管理的成员单位进行沟通，将扬州柴油机厂、亚星客车、丰泰汽车等纳入了限额管理。组织精干力量赴陕西地区成员单位开展了业务调研，积极寻找业务合作点，完成了汉德车桥西安分公司等成员单位开户工作。根据成员单位的存款需求，开发了30天、45天、60天等短期存款产品，向有需求的成员单位进行了推广宣传，增强了财务公司存款产品的吸引力，加强了资金归集。二是完善和推广票据池建设。根据潍柴票据池的建设需要，将合作银行由工行、建行、中行，扩大到农行、交行及浦发6家银行，实现了票据全部入池，杜绝了票据资金的池外循环。潍柴票据池共入池票据12801张，金额179.53亿元，新开票据83.66亿元，释放开票保证金41.83亿元。（文章来源：山东重工）