政策提振利好驱动 有色概念基金值得关注
11.03.2015 10:56
本文来源: 山东华网
中国铝业(601600,股吧)(601600)日前发布公告称，已与洲际油气(600759,股吧)签订股权转让协议，将向后者转让其持有的焦作万方(000612,股吧)1亿股，总价10.03亿元。3月6日，中国铝业A股于11时05分左右直线拉升，7分钟后涨停。近日，中国铝业一直处于强势状态，带动有色资源板块崛起，板块资金实现大幅净流入。
国企改革正成为市场热点，国企改革最主要的几种类型是：资产重组与国有资产证券化率的提升;国企经营机制改革、提升经营效率;再就是去国企化、变成壳资源等。从这几种类型出发，可关注：1。母公司可证券化资产的规模与盈利能力;2。当前公司资产的规模、独特性与运营效率，效率越低，激励机制改革后，经营效率的改善幅度越大;3。壳或可能被放弃的资产。 2015年有色行业的央企上市公司一系列的结构调整卓有成效，再加上美国加息经济好转、未来大宗商品因需求上升带来的上涨已经进入倒计时阶段，正是大宗商品反弹的原因。 2014年9月，工信部等八部门联合发起稀土打黑行动。自查阶段、整改阶段结束后，目前该行动进入了验收总结(2015年2月1日至3月31日)阶段。按照部署，在这一阶段，对稀土打黑中发现的失职渎职、官商勾结行为，要及时提交纪检监察部门处理。 在取消稀土出口配额后，业内猜测很有可能会上调稀土资源税。在稀土收储方面，有消息称3月份国家就会执行。另外，国务院法制办等正在牵头制定《稀有金属管理条例》。稀土大集团整合也在推动中。 在多个消息刺激下，稀土市场开始回暖。2014年11月，稀土价格结束了一年多的跌势，开始强力反弹。截至3月6日，稀土价格指数上涨10%左右。其中，中钇富铕矿涨幅11.76%，氧化镨钕涨幅14.28%，氧化镝上涨28.87%。 在新能源汽车业绩快速增长的2014年和预计真正爆发的2015年，结合目前新能源产业链各环节的订单/供给/行业集中度/市占率/业绩释放程度看，锂动力电池、锂电设备、电机驱动环节业绩将最先获得较大释放。此逻辑下作为锂电池的重要原材料，锂行业将直接受益。碳酸锂需求维持快速增长，75%增量来自于锂电贡献。到2020年锂电需求增长1.5倍，38%增量来自于新能源汽车。 铝业的政策提振、稀土的市场回暖、锂业的产业链受益，有色金属概念从多方面迎来了一定程度上的利好，有色资源概念基金值得关注。如招商中证大宗商品指数分级、鹏华资源分级等。本文来源: 山东华网
11.03.2015 10:56