山东能源淄矿集团坚持“现金为王”严控资金风险

面对当前严峻形势，山东能源淄矿集团坚持“现金为王”，严控资金风险。一是抓好资金管理。坚持“现金为王”的观念，加强资金集中管理，强化存量资金动态分析和预警，确保资金状态时时在控。针对资金紧张的现状，从严从紧从需安排各类资金计划，凡是不必须、不急需支出的资金，一律暂缓支出。财务部负责做好把关控制，并及时预警。二是多方开源筹划资金。把现金流作为维系生存、保障发展的生命线来对待，充分利用各种融资渠道，及时融资到位。牵头研究多方面资金开源的措施，做好融资工作。三是严控应收账款规模。加强客户授信管理，控制授信额度；对于滚动结算客户，严格账款限额和期限控制，防止形成重大损失。按照年度控制目标，加大账款回收力度，盯紧抓牢存有潜在风险的账款，及时清收回款能力不足的款项，拟定清欠进度，防止呆坏账产生。对于已出现风险的欠款，采取法律等手段最大限度地减少损失。同时，加大内部欠款清理力度，凡是理清账目的欠款，及时调剂偿还，防止内部互相拖欠影响经济运行。（文章来源：山东能源集团）