威海第二热电集团采取四项措施创建资金归集管理模式

威海第二热电集团为加强资金管控，确保各下属公司资金安全，在保持各资金归属不变的前提下，积极创建资金收入统一归集、共同监督的管理模式。 一是强化制度管理。 制定配套的资金归集使用管理制度规定，加强年度资金预算、月度资金计划管理，严格执行票据、承兑汇票、财务印章等管理制度。资金计划和预算相衔接，并列明收、支账户，搞好预算和月度资金计划完成情况分析。 二是加强账户管理。 集团和下属公司上下之间银行账户对应，每个子公司原则上确定一个主收入银行账户，必须具备双u盾功能，并对应到集团银行账户，达到集团财务监督功能。各下属公司如有其它收、支账户，也须开通双u盾功能，便于集团查询。集团、下属公司和银行三者之间资金往来，做到有凭有据，采取原始凭证备份、加盖戳记、对账单等方式，及时对账、日清月结。 三是强化资金归集监管。 资金归集采取集团、下属公司与合作银行三方签约方式。根据银行提供的资金归集方式选择，每天定时将超十万以上整额自动归集到集团对应账户，其他专项收入账户根据业务资金情况，采用签约归集或手动网银归集。目前，已将威海新力热电有限公司、威海博通热电股份有限公司、威海合源热力有限公司等6家下属公司纳入资金归集管理范围。 四是加强收支管理。 各下属公司根据实际建立起收支两个银行账户，确定主支出银行账户，由集团财务根据批准后按月度资金计划限额拨款。对外付款按照流程手续执行，如需转款到其他专项支出账户，应提前申请并说明原因。收入账户不得有支出情况，特殊情况提前告知集团财务。（文章来源：威海市国资办）