收支两条线
山东能源枣矿集团四项措施严控资金管理
今年以来，枣矿集团为完成“十个严控十个一律”活动任务目标，严把资金关口，强化预算管理，不断提高资金营运效率。一是加强集中管控。强化资金预算管理，严格实行“收支两条线”，清理银行账户27户，有效提高了资金集中度，实现资金的集中统一调度和有效监控。二是优化融资模式。充分利用企业在银行的授信优势，优化资金配置，实行“统借分贷”的融资方式，确保各种贷款利率不上浮，降低融资成本和融资规模。同时，加大资本性融资力度，推动股权合作、债转股、资源资产化、资产资本化、股权多元化，确保资源变现增值。三是科学筹划资金。与营销管理部门积极联动，采取各项有效措施，加大欠款清收力度，严控赊销额度，加快回款速度，确保商品煤收入及时到位，保证企业正常生产经营和投资需求。四是严控“四金”占用。进一步深化“财务创效年”活动，将“四金”压控工作纳入年度经营业绩考核，明确职责分工，完善压控保障措施，运用合理手段，积极降低“四金”占用。8月末，其他应收款较年初降低9. 国资委
