华鲁集团围绕五项重点加强外汇风险管理

随着央行外汇中间价报价定价机制的改变，人民币升值预期被打破，给集团公司存量外汇资产、负债带来较大影响。为有效防范外汇风险，控制实际资金成本，华鲁集团制定了关于加强外汇风险管理的指导意见，要求各公司应认真分析外汇资产、负债、业务的现状，对存在的外汇风险,制定预案、落实责任，根据业务情况确定适合自身的外汇风险管理策略。 一是合理控制外汇负债敞口。 对自身融资渠道、融资手段进行合理规划，统筹安排融资的方式、币种、期限。合理控制没有外汇资产与之匹配的外汇负债规模，在比较不同融资方式、不同融资渠道的融资成本时，必须将预计的汇率风险作为重要的考虑因素。 二是以人民币负债置换现有的外汇负债。 结合公司生产经营实际资金需求，通过新的融资安排，将原有的外汇负债置换成人民币负债，降低外汇负债余额。 三是锁定外汇负债成本。 充分利用各种外汇风险管理对冲手段，规避外汇负债敞口的风险。对现有的外汇负债，在成本优先的前提下，利用远期交易、掉期业务、外汇期权等合法外汇交易产品锁定成本，将风险控制在能够承受的合理范围内。 四是转嫁汇率风险。 通过借入外汇再对外提供贷款的类金融经营单位，通过合同约定方式锁定汇率，将汇率风险转嫁给下游客户。 五是合理确定外汇收入的结汇时间和方式。 有外汇收入的企业，根据对汇率走势的分析合理确定结汇时间、方式，争取在比较有利的时点进行结汇，确保收益的最大化。（文章来源：华鲁集团）